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国内商品期货配资平台:做交易看什么?技术?基本面?心理?概率?资金情绪?自律?一样都不能少!

Mar 08, 2020 来源:山海财富

周承基:第十三届实盘大赛优秀奖获得者 本文共5051字,预计阅读时间:10分钟 直播内容 欢迎来到期报商学院直播间。我叫周承基,我的参赛昵称是:“荟承咨询”。感谢期货日报、期报商学院建立这么好的平台,能和大家一起分享期货的魅力,说说大道至简势之顺的真正含义。 大道至简势之顺是我们荟承咨询期货操作的理念,在我们实盘操作中包含很多的方法,包括技术分析、基本面分析、概率、技术面和基本面的共振,还有中继形态和反转形态,最重要的是是我们作为真正交易者的心理变化是怎么样的。

技术分析 技术分析有指标分析,做期货的投资者应该都知道一点技术分析,不管你技术分析的水平如何,我觉得都应该从刚入门的时候从指标分析、均线分析、时间周期和K线图形和波浪形态去分析。在我刚入行的时候,我只用两种指标分析,第1种是MACD,这种指标分析的它的时间周期比较长,但是它的准确率比KD指标的准确率要高。因为KD指标的准确率,它可以动画,但是MACD指标它不会动画,在0轴以上,它是一个强势区间,所以在0轴以上所有的技术形态,随着K线图形配合着指标,还有指标配合着图形,他们都在一个强势的区间。黄豆1号2005,在19年9月份的时候,在MACD在0轴以上开始的一波中级调整,但是他的0轴一直没有破类,它还是在强势区间内,所以它的准确率是很高的。

KD指标,它会动画,到了80线的时候,按照正常的技术分析,它已经是超买,但是它这个图形打到80线附近的时候,它也是超卖,它还是维持着一种上涨的趋势,但是指标是来回摆动的,所以它只能作为很简单的参考。在技术分析里面占有3%~5%的概率去参考就可以了。所以MACD是很有操作价值的,当MACD破0轴以下,他一直在弱势区间内散到0轴,它就会向下,它的弱势,还有它的跌势是成立的,所以0轴是强弱之风的一个分水岭,但是他只在技术分析里面占到也是3%~5%,只是大家参考的依据而已,不能作为分析行情的判断。

第2种均线,所有的K线图上都有5日、10日、20日、30日、50日均线,大家设置几日就有几日的这种均线,但是最具有操作实际意义的是5日均线。一波行情它的启动点上破5日均线以后,你就沿着5日均线拿着就行了,没必要来回进出,但是破了5日均线以后,实践经验不是很丰富的投资者,可以适当的减一减仓,因为对于实践经验不是很丰富的投资者来说,破了5日均线会造成心里的恐慌,到底它是上涨的中继形态,还是短期的顶部,所以这个时候可以适当的减仓,但是绝对不能把仓全部减完,它下面还有10日均线、20日均线、30日均线,最有象征意义的是60日均线,很多实战高手除了技术上的东西,他们也看均线,60均线是一个长期波段的指标,只要不破60日均线,它的上行趋势还是一直涨的,不管是日线、周线、月线都是这样的,上穿60日均线,它已经是进入一个强势区域。对我们操作团队而言,均线在我们的操作范围内也只占10%~15%的技术,我们是把均线指标结合起来一起用,并不是单独的把均线拿出来或者把指标拿出来去应用,必须是相结合的。 第3种时间周期,一波行情的用行时间周期,它分着长线、中线、短线,有短周期,有中线的波段,有长线的波段,这需要结合个人的性格,如果是短线交易者,日内就可以去做短线,作为波段的也可以,但是时间周期大家要看一个周线图和月线图。周线图破位上涨以后,人家是大阳线,为什么要平仓?这就是很多实战派和投资者经常去问到的一个问题,也是我以前经常遇到的一个问题。

为什么自己心里的承受能力,亏损的大家都可以抱得牢牢的,挣钱的大家都拿不住,这就是时间周期,也就是大家对于行情的判断,你预计这波行情是半个月、一个月还是半年?所以这就需要投资者和操作者去认真分析的一个问题—时间周期,你这波行情会预计多长时间?有时候分析一波行情要是关注日线,但是周线和月线也必须在参考范围之内,如果这一波行情已经用行了五六个月了,它的上涨还是挺好的,但是它的时间周期已经差不多了,你再去做,我觉得就有点风险大了。要把技术分析拿过来,符合你自己的性格特点,去操作属于自己的分析行情的方法,这是最主要的。所有的指标、均线、时间周期,他们只是附属品而已。 基本面的分析 第1个品种的自然规律。期货现在有70个品种,包括期权、金融期货。

农产品肯定是春天播种、秋天收获,这就是它的自然规律,像金属是五六月份,金九银十,这就是它的自然规规律,化工品也有它的自然规律,农产品苹果、玉米、白糖都有它的自然规律,所以我们去分析一波行情的时候,品种的自然规律是很重要的。我们去做行情,要做自然规律明显的行情,它的波动是很明显的,也就是获利空间是很大的。 第2是各品种之间的联系。比如说玉米,它是一个农产品,但是玉米淀粉它就不是农产品,它是属于消费品也属于工业品,但是玉米和玉米淀粉它两个联系是紧紧相连的。淀粉咱们做饭时候用的那一种,但是玉米的涨跌和玉米的大趋势直接影响着淀粉的走势,所以他们两个之间的联系是很重要的。

还有焦煤和焦炭和动力煤之间的联系,他们的大方向是没有错的,因为都属于黑色资源,所以它们之间的联系板块是在一起的。当焦炭走上升趋势的时候,焦煤、动力煤不能说不走下降趋势,最起码它是一个横盘的走势,或者是缓慢上涨的走势,焦炭才能走凌厉的上涨趋势。所以大家分析行情的时候,比如说你想做焦炭,应该把焦炭、焦煤、动力煤他们三个品种联合起来,去进行综合的分析,这就是各品种之间的联系。

第3个同合约不同步的关系。给大家举个例子,鸡蛋在2月3号刚开盘的时候,所有的鸡蛋全部以跌停的形式和暴跌的形式开盘,但是9月的鸡蛋在2月4号就开始上涨,而近月的鸡蛋、3月的鸡蛋跌停下面以后继续是跌停,然后低位震荡继续破低,这也是它们是同属于一个合约,但是它们的走势是不一样的。疫情阻碍了消费,所以近月它是比较软的,按照自己的方法自己的波动去走的。但是远月预期主力预期9月份是中秋节预期价格在3800,也就是3块8以及4块钱以上,所以他们做远月才会把远月拉起来,这就是同品种但是不同步。

对于投资者来说,是做9月的多单,还是做3月的空单,这才是需要投资者去真正面对的问题。如果你判断是涨,但是你做的是3月的多单,你肯定是亏的,如果你做9月的空单,你肯定也是亏的。所以同合约之间的各个品种内在的问题,还是需要投资者去仔细的看。比如5月鸡蛋,5月、6月这两个月份其实是很矛盾的,既不属于消费淡季,也不属于消费旺季,所以它的走势反映出来既没有3月跌的多,也没有9月涨的多。所以3月5月9月它们的走势是不一样的。

面对这样的行情,作为我是不会轻易再去触碰这个品种的,因为很难把握他内在的规律。进入夏季以后,7、8、9、10月份,这都是消费旺季,这个时候可以去操作9月的,但是现在同步合约是分布走势,操作难度是比较大的。 心理变化 实盘操作者和投资者心里面应该都经常遇到的一个问题,挣了钱以后的心理变化和套赔了钱以后的心理变化,空仓的心理变化,我就简单的说一下。

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你没有任何的交易单子时,你是很轻松的,没有负担,但是也没有一种理想。你既没有单子去交易,也没有想交易的欲望,这个时候你是没有欲望也没有野心的,你是一种很平常的心理状态,但是这个时候的心理状态会消磨你的意志。持仓的心理变化,持仓分轻仓和重仓。我以前经常遇到这样的一个问题,重仓有的时候,对的单子拿不住,轻仓的时候能拿得住,这也是很多投资者面临的问题。重仓的时候拿不住是因为你把账户里的人民币看得比较重要,所以每涨或者每跌的时候,你就不由自主的去打开自己的账户,去看一下你是盈利的还是亏损的,这个时候的心理状态是最能扰乱你理智和分析的时候,所以我建议投资者仓位三成到四成就可以,这个时候的仓位既不重也不轻,因为期货是1:10的杠杆,所以百分之三四成的仓位大家换成了一个小袋。

如果一波单边势下来,大家挣的也不少,没有一定的道行,没有实战经验,建议千万不要去重仓操作。别人都说重仓是赌博心理在作祟,但是持仓的变化直接影响着你这笔单子的成败。清仓这个很简单了,清了仓大家就无所谓了。

概率 第1个是多空的概率。每一波行情的启动都是多头和空头去做的。以前我刚入门的时候,我的老师傅就说多空是一家,其实到后面在我操作中,我也觉得是一家,里面无非是两个字:资金,一句话就是资金在作祟。

所以这就是多空的概率,你把它看成是一家就行了,不要把它来回分。第2个是资金的比例,多头比例和空头比例谁在多,其实比例是1:1的,只不过他们的所有的图形所有的炒作都是建立在主力和散户之间,主力多单拿的多,散户空单肯定拿的多,这是一个对手盘。第3个是持仓的持仓时间,我建议刚入门的朋友应该是用短线去做,慢慢的去熟悉市场,关键是符合自己的性格,这是最主要的。我是从短线做到波段一个过渡,中间的过渡是很难的,资金曲线图会有一个很明显的回撤。 共振 资金和季节的共振,也就是一波行情必须有资金的注入和季节性品种的发现,他才会有一波波澜壮阔的大行情。

如果没有资金的参与,就像现在有的品种没有资金的参与,他也没有行情,只是适合去日内交易,所以资金就是兵马,有了兵马,行情也会自然而然就来了。再者就是技术和基本面的共振,在包括技术分析里面的所有的反转形态、图形和所有的中继图形,它们必须要和基本面的炒作是一个方向,这个时候才会有波澜壮阔的大行情。这就需要投资者的眼睛去发现,并不是我说他有共振它就有行情,需要我们去每天的复盘,每天的去分析行情,这样慢慢去发现才可以。另一个是资金和资金的共振,最明显的就是2月3日开盘以后,资金和资金的公共政策大幅低开以后,随着国家的一系列政策的扶持,资金和资金的共振就出来了,在资金的推动下,股票包括期货都是从低位上涨的一个阶段,这个行情是比较难做的。

没有基本面,只有资金和资金,这是政策的导向在里面发挥着作用,所以在关键期大家还是应该多关注国家的政策,关注我们金融的政策,这是最主要的。 逆势和顺势 逆势和顺势。摸顶、抄底、频繁交易,我想只要做期货的朋友应该都有过这样的,我就不细谈了,我只说一句,大家不要去摸顶,不要去抄底,更不要去频繁交易。因为这只会使你账户的资金越来越少,到最后你连翻本的机会都没有。如果控制不住自己的情绪,我建议大家去外面多走走、多看看、多学习,只要你想翻身,这3点必须得去戒掉。

自律 自律,控制住自己的思想、情绪、行为,你必须要有自我控制能力。一个人强大内心是它必须能时刻控制住自己的所作所为。在发怒的时候不发怒,在想说话的时候不说话,必须有一种自我约束的行为,才可以明白自己想做什么、应该做什么、能做什么,这是最主要的。我关键讲一下“等”字,包含所有的期货技巧,这个字分开以后,是一个竹字头,下面是一个土,中间是一个寸,也就是等字的含义就是要像竹子一样埋在土里,慢慢的去盘庚,慢慢的就会长成参天竹子。也就是所有的机会是等出来的,所有的行情是等出来的,不要试图去改变市场,不要试图去控制市场,所以我们必须要学会等。

期货的魅力 期货的魅力,只要做过期货的朋友们都知道,期货可以改变我们的命运,可以改变我们的思维方式,可以让我们随时随地能够感觉到居安思危的,在提醒我们随时都有风险,随时都应该敬畏市场,敬畏命运。现在疫情这么厉害,我们更应该敬畏自然,敬畏大自然。所以期货是一个好的市场,大家如果想改变命运的话,就好好去做期货,好好的去学期货,好好的去改变自己的思维。 参赛的变化 我参加了第13届全国期货实盘交易大赛,参加大赛以后感觉和那么多高手交流,分享自己的交易方法,确实对自己的水平是一种很大的提高。资深的交易员是很优秀的,有些人不善于表达自己,但是他们的思维方式是很敏感的,对市场的洞察力是很强的。

所以我建议大家应该多去参加像期货大赛这样的比赛,真的可以提高自己的实战水平。 期货包括中国的整个金融,我始终相信未来的20年是中国金融业的发展未来20年,我们已经误了80年的改革开放,但是我们不能误金融的改革开放20年,只有把自己的方法技术学好,自己的洞察力学好,我们才能够在市场中立足,我们才能够改变自己的命运。我不相信没有一个做期货的人是不想赚钱,所以大家就应该约束自己,提高水平。 最后,谢谢大家,凝心聚力勇攀高。期货是没有界限的,不分国籍的,这个行业大家应该更加的努力,更加的自律,去热爱、去维护、去经营。

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